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基金名称 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金
基金简称 工银瑞福纯债债券
基金代码 A类:006169 C类:006170
申购起点 10元   A类:  C类:
成立日期 2018年11月7日
基金类型 债券型证券投资基金
运作方式 契约型、开放式
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金经理 李娜女士
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类证券的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转换债券的纯债部分、资产支持证券、国债期货、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
本基金投资组合资产配置比例:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
业绩比较基准 80%×中债信用债总财富指数收益率+20%×中债国开行债券总财富(1-3年)指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。本基金的风险评级为中低风险。
红利分配政策 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

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