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基金名称 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 /upload/829/Image/jijingaikuangchunzhai/gyxycz.jpg
基金简称 工银信用纯债债券
基金代码 A类:485119;B类:485019
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成立日期 20121114
基金类型 债券型
运作方式 契约型、开放式
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 何秀红女士
投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资理念 通过主要投资于债券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,并从利率、信用等角度深入研究,优化组合,获取可持续的、超出市场平均水平的稳定投资收益。
投资范围 国内依法发行上市的企业债券、公司债券、国债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、政策性金融债、中期票据、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、债券回购和银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金投资组合资产配置比例:债券等固定收益类资产占基金资产净值的比例不低于80%;其中公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、资产支持证券、中期票据等企业机构发行的债券占基金固定收益类资产的比例不低于80%;基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
业绩比较基准 80%×中债信用债(财富)总指数收益率+20%×中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。根据《工银瑞信基金管理公司基金风险等级评价体系》,本基金的风险评级为中低风险。
红利分配政策 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%。

 

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